Чем шаблон повторяющейся проводки отличается от начисления; как объекты, период, фактические затраты и режим использования начисления формируют результат.
3 мин чтения·База знаний
Ревизия 2Применимость к указанным контекстамЧастичное покрытиеКонтекст: CTX-S4-ONPREMдокументальная опора: недостаточно данных
Справочный материал. Контракты данных, архитектурные решения и ограничения применения. Источники приведены в материалах, где используются внешние основания.
Повторяющийся документ и начисление решают разные задачи. Повторяющийся документ служит шаблоном для создания отдельных бухгалтерских документов; он сам не обновляет обороты. Начисление рассчитывается и проводится для объекта и периода по выбранным настройкам. Наличие расписания не подтверждает, что сумма начисления рассчитана или проведена верно.
В повторяющемся документе можно менять позиции и параметры запуска: дату последнего и следующего выполнения, интервал, дату и расписание запуска, а также копирование сумм, налогов и текстов. Эти реквизиты влияют на будущие документы. Поэтому до изменения сверяйте основание, расписание и результат предыдущей обработки; после запуска сопоставляйте созданные документы с ожидаемым набором.
SAP Help отдельно описывает нумерацию шаблонов и образцов для версии 2023 Latest: это специальные ссылочные документы, не обновляющие обороты самостоятельно. Не переносите этот конкретный номерной диапазон на другой выпуск без проверки. Страница об изменении повторяющегося документа в сохранённом тексте не указывает точный выпуск.
В Accruals Management запуск проводит начисления по тем объектам, которые действительны на указанную последнюю дату периода. Для запуска нужны настройки проводок начисления, типы объектов начисления, схемы проводок, определение счетов, сами объекты и связанные данные. В описании процесса можно ограничить запуск компанией, ledger group, типом начисления или конкретными объектами и сначала выполнить тестовый запуск.
Тип объекта начисления определяет его бизнес-смысл и управляет расчётом и видами проводок. SAP перечисляет, среди прочего, начальную проводку (IP), периодические проводки (PP), автоматическое освобождение при досрочном завершении (FP), использование начислений (UP) и ручное освобождение (RP). Состав доступных типов и схем зависит от настроек сценария.
Использование и освобождение ручных начислений - настраиваемая процедура. Чтобы фактическая операция уменьшала начисленный остаток, в ней должна быть ссылка на объект начисления. В зависимости от настройки строки использования добавляются к документу операции онлайн либо проводятся отдельным документом в периодическом запуске. SAP рекомендует сочетать оба режима для корректировки при последующих сторно; это рекомендация документации, а не утверждение о настройке конкретной системы.
В документации различаются три сценария:
Начисление полной суммы заранее: при создании объекта проводится полная сумма, а связанные фактические операции могут использовать существующий остаток.
Периодическое начисление: сумма накапливается по периодам согласно методу; использовать можно уже проведённое начисление с датой проводки раньше даты фактической операции. Если фактическая сумма выше остатка, не покрытая часть остаётся расходом.
Плановые затраты минус фактические: начисление рассчитывается как накопленный план за вычетом накопленного факта. Фактические затраты текущего периода влияют на расчёт начисления; они не используют начисление того же периода как уже проведённое.
Освобождение - отдельное действие для остатков, которые больше не нужны; его не следует смешивать с использованием фактической операцией или сторно. После обновляющего запуска SAP Help описывает функцию для отмены отдельных проводок начисления.
Определите, работаете ли вы с шаблоном повторяющегося документа или объектом начисления.
Для шаблона проверьте расписание, следующую дату, суммы и параметры копирования; изучите предыдущий результат.
Для начисления проверьте объект, тип, метод, ledger group и последнюю дату периода.
Сверьте плановые и фактические данные, дату фактической операции и уже проведённый остаток.
Различите периодическую проводку, использование, освобождение и отмену проводки; изучите список результатов запуска.
Это контрольная последовательность, а не готовая политика закрытия. Прочитанные страницы Accruals Management обозначены SAP Help как S/4HANA On-Premise 2025 FPS01 и FPS02; справка о шаблонах отдельно запрошена как 2023 Latest. Страница изменения повторяющегося документа точный выпуск не называет. Конфигурация, периодическая очередь, созданные документы, бухгалтерская политика и SAP runtime не проверялись.
A recurring-entry document and an accrual solve different problems. A recurring-entry document is a template for creating separate accounting documents; the template itself does not update transaction figures. An accrual is calculated and posted for an object and period according to its configured method. A schedule alone does not prove that an accrual amount was correctly calculated or posted.
A recurring-entry document can be changed, including its line items and run parameters: last and next run dates, interval, run date and schedule, and whether amounts, taxes, and texts are copied. These fields affect future documents. Before changing them, check the reason, schedule, and previous processing result; after a run, reconcile the created documents with the expected set.
SAP Help separately describes number ranges for templates and sample documents in 2023 Latest: these are special reference documents that do not update transaction figures themselves. Do not transfer that particular number-range setup to another release without checking. The retained page about changing a recurring-entry document does not state an exact release.
In Accruals Management, a posting run posts accruals for objects valid on the specified last day of the period. The run requires accrual-posting settings, accrual item types, posting schemas, account determination, accrual objects, and their associated data. The documented procedure can restrict the run by company, ledger group, accrual item type, or specific objects, and allows a test run first.
An accrual item type represents a business meaning and controls calculation and posting types. SAP lists, among others, opening postings (IP), periodic postings (PP), automatic release on premature completion (FP), utilization postings (UP), and manual release (RP). The available types and schemas depend on the configured scenario.
Utilization and release of manual accruals is an optional configured procedure. To reduce an accrual balance as an actual transaction occurs, that transaction needs a reference to the accrual object. Depending on configuration, utilization lines are added to the transaction document online or posted as a separate document in the periodic run. SAP recommends using both modes so later reversals can be adjusted; this is a documentation recommendation, not a statement about a particular system's setup.
The documentation distinguishes three scenarios:
Full amount accrued in advance: the full amount is posted when the object is created; linked actual transactions can utilize the existing balance.
Periodic accruals: the amount accumulates by period according to a method; only an accrual already posted before the actual transaction date can be utilized. If the actual amount exceeds the balance, the uncovered amount remains an expense.
Plan minus actual: the accrual is calculated as cumulative planned costs less cumulative actual costs. Actual costs in the current period affect that period's accrual calculation; they do not utilize an accrual for the same period as if it had already been posted.
Release is a separate action for balances that are no longer needed; do not confuse it with utilization by an actual transaction or with reversal. After an update run, SAP Help describes a function to reverse individual accrual postings.
Determine whether you are working with a recurring-entry template or an accrual object.
For a template, check its schedule, next date, amounts, and copy settings; review the previous result.
For an accrual, check the object, type, method, ledger group, and last day of the period.
Reconcile planned and actual data, the actual-transaction date, and the balance already posted.
Distinguish periodic posting, utilization, release, and reversal; inspect the run result list.
This is a control sequence, not a ready-made closing policy. The reviewed Accruals Management pages are marked in SAP Help as S/4HANA On-Premise 2025 FPS01 and FPS02; the template number-range page explicitly requests 2023 Latest. The page about changing recurring-entry documents does not identify an exact release. Configuration, the periodic queue, created documents, accounting policy, and SAP runtime were not checked.