Как сверить финансовый отчёт: FSV и счета, баланс G/L по регистру и периоду, детализация до доступных строк документа.
3 мин чтения·База знаний
Ревизия 2Применимость к указанным контекстамЧастичное покрытиеКонтекст: CTX-S4-ONPREMдокументальная опора: недостаточно данных
Справочный материал. Контракты данных, архитектурные решения и ограничения применения. Источники приведены в материалах, где используются внешние основания.
Итог финансового отчёта зависит от структуры строк и назначенных счетов, а также от параметров выборки. Для объяснения суммы полезно разделять три уровня: структуру финансового отчёта, баланс счёта и доступные строки проводок.
SAP Help описывает financial statement version (FSV), в которой group account numbers сопоставляют счета разных планов счетов с одним пунктом отчётности. Для этого требуются групповой план счетов, его назначение индивидуальным планам счетов и group account number в основных данных G/L.
В сценарии создания FSV через Manage Global Hierarchies SAP S/4HANA On-Premise 2025 FPS02 описывает FSV как иерархию со сроком действия Valid From/Valid To. Это свойство относится к документированному workflow создания FSV в Manage Global Hierarchies; проверьте используемый инструмент и модель иерархии, прежде чем переносить процедуру на другую редакцию.
Приложение Display G/L Account Balances позволяет роли G/L Accountant сверять дебет, кредит и баланс по регистру, company code, фискальному году и счёту с дополнительными критериями отбора. В доступных для company code валютах можно сравнивать фискальные годы и отдельно включать или исключать проводки закрытия года. Доступны экспорт результата в CSV и переход к связанным строкам проводок, если целевое приложение присутствует в ландшафте и доступно роли.
При сравнении сохраните один набор условий: регистр, company code, год и период, счёт, валюту, фильтры измерений и признак year-end closing postings. Иначе разные итоги могут объясняться настройкой выборки, а не изменением проводок.
SAP Help указывает, что проведение обновляет баланс G/L. Для счетов, настроенных с line item display, система записывает строки документов. Приложение отображения строк G/L может показывать открытые и погашенные позиции для счетов с управлением открытыми позициями или все строки счёта. Наличие перехода зависит от настроенной роли и доступности приложения.
Зафиксируйте отчёт и FSV, план счетов, дату действия структуры и назначение счетов строкам.
Сверьте регистр, company code, fiscal year, период, валюту и дополнительные фильтры в отчёте и балансе счёта.
Отдельно проверьте, включены ли year-end closing postings; сравните дебет, кредит и баланс.
Если нужен разбор до документов, проверьте line item display для счёта, открытые/погашенные позиции и доступность связанного приложения.
Разделите найденное расхождение на охват счетов FSV, параметры выборки, закрывающие проводки или набор строк. Это контрольная последовательность, а не результат проверки клиентской системы.
Здесь описаны документированные возможности и ограничения SAP Help для S/4HANA On-Premise 2025 FPS02. Локальные FSV, назначения счетов, права, отчётные результаты и проводки не проверялись. Материал не подтверждает конкретную настройку или результат в установленной системе.
A financial report total depends on its row structure and assigned accounts as well as on the selection parameters. To explain an amount, separate three levels: the financial statement structure, the account balance, and the available posting line items.
SAP Help describes a financial statement version (FSV) where group account numbers map accounts from different charts of accounts to one financial statement item. This requires a group chart of accounts, its assignment to individual charts of accounts, and a group account number in the G/L master records.
For FSV creation through Manage Global Hierarchies, SAP S/4HANA On-Premise 2025 FPS02 describes an FSV as a hierarchy with Valid From/Valid To dates. This property is scoped to the documented Manage Global Hierarchies creation workflow; check the tool and hierarchy model before applying the procedure to another edition.
The Display G/L Account Balances app lets the G/L Accountant role check debit, credit, and balance amounts by ledger, company code, fiscal year, and account, with additional selection criteria. In currencies available for the company code, users can compare fiscal years and separately include or exclude year-end closing postings. The results can be exported to CSV, and users can navigate to related line items when the target app exists in the landscape and is available to the role.
Keep the selection consistent when comparing: ledger, company code, fiscal year and period, account, currency, dimension filters, and the year-end closing postings option. Otherwise, different totals may be caused by the selection rather than by changed postings.
SAP Help states that posting updates the G/L balance. For accounts configured for line-item display, the system records document line items. The G/L line-item display app can show open and cleared items for open-item-managed accounts or all line items for a G/L account. Navigation depends on role configuration and app availability.
Record the report and FSV, chart of accounts, structure validity date, and account assignments to statement items.
Align ledger, company code, fiscal year, period, currency, and other filters between the report and the account balance.
Check separately whether year-end closing postings are included; compare debit, credit, and balance.
For document-level analysis, check line-item display for the account, open/cleared item filters, and availability of the related app.
Classify the difference by FSV account scope, selection parameters, closing postings, or line-item set. This is a control sequence, not a result from a customer system.
This article describes documented SAP Help capabilities and limitations for S/4HANA On-Premise 2025 FPS02. Local FSVs, account assignments, roles, report results, and postings were not inspected. The material does not verify a particular system configuration or result.