Сначала зафиксируйте релиз и способ загрузки#
У TRM нет единого универсального объекта, который переносит любую сделку вместе со всеми потоками, условиями, оплатой и стоимостью позиции. Migration Cockpit разбивает данные на объекты, а охват и зависимости зависят от финансового инструмента, версии документации, migration approach и активного scope.
Матрица ниже - выборка из официальной документации SAP S/4HANA On-Premise. Она сопоставляет документы 2023.latest, 2025 FPS01, 2025 FPS02 и 2025.001. Эти версии не образуют одну общую спецификацию: не переносите правила одного выпуска на другой. SAP отдельно предупреждает, что список объектов в целевой системе зависит от активированного объёма и выбранного способа миграции. Перед проектированием загрузки проверьте доступные объекты в самом целевом Migration Cockpit.
Объекты по инструментам#
Валютная сделка spot или forward#
В документации SAP S/4HANA On-Premise 2023.latest объект Foreign Exchange Spot/Forward Contract использует Direct Transfer - ERP. Он выбирает сделки с определёнными активными категориями операций и охватывает основной контрактный набор, связанные дополнительные потоки, платёжные данные и отдельные действия расчёта. Расторгнутые и некоторые другие состояния исключены. Симуляция проверяет создание сделки, но не расчёт, поэтому успешная симуляция не подтверждает весь процесс.
Эта страница описывает выпуск 2023.latest. Используйте её для понимания именно этого документированного варианта, а не как доказательство, что тот же объект и охват доступны в установленном 2025 FPS целевом ландшафте.
Валютный опцион#
Документация 2023.latest описывает объект Direct Transfer - ERP, а документация 2025 FPS01 - отдельный объект TR_FOREX_OPT с подходом Staging Table. Это разные release-specific варианты; их охват нельзя объединять в одну строку.
Для варианта Staging Table 2025 FPS01 описаны структура, административные сведения и создание контрактных операций. Перенос уже текущих операций и операции заказа не включены. Зависимые от valuation area значения позиции проходят отдельным маршрутом TRM Legacy Data Transfer. Проверьте точное имя объекта, доступный подход и последующие шаги в целевой системе.
Валютный своп и валютный collar#
Для Foreign Exchange Swap Contract и Foreign Exchange Collar Contract в документации 2025 FPS02 описаны варианты Staging Table. Базовый контрактный объект переносит структуру и административные данные и создаёт сделку; ongoing transactions не входят в указанный охват. Для collar SAP отдельно исключает дополнительные потоки, платёжные данные, заметки и ряд параметров/состояний. Валютный своп также не включает часть связанных потоков и платёжных сведений.
Для таких данных проверьте зависимые TRM - Additional Flow, TRM - Condition Detail, TRM - Payment Detail и, если применимо, TRM - Main Flow Detail. Документы зависимых объектов указывают на уже существующую в целевой системе финансовую сделку. Порядок поэтому важен: сначала базовая сделка, затем объект, который к ней привязывается.
Процентный своп#
Страница Interest Rate Swap для 2023.latest описывает Direct Transfer - ERP, отдельный охват структуры, административных данных и основных потоков. При многошаговой миграции симуляция проверяет только данные контракта; main flow и settlement в ней не проверяются. Процентные корректировки ставки не переносятся этим объектом и должны быть обновлены в целевой системе вручную. Среди условий подготовки указаны валюты, valuation areas, типы продуктов и потоков, position management и связи с бухгалтерскими компонентами. SAP также описывает отдельные объекты для полноты данных, включая дополнительные потоки, условия и платежные детали.
В обзоре доступных объектов 2025 FPS01 строка для Interest Rate Swap требует осторожного прочтения: таблица разделяет approach и признаки поддержки, а её строки не заменяют проверку проекта миграции. Поэтому матрица здесь фиксирует только содержание документа 2023.latest и не заявляет доступность того же Direct Transfer в любом целевом выпуске.
Deposit at Notice#
Для Deposit at Notice документация 2025.001 указывает Direct Transfer - ERP и активности Contract, Rollover и Settlement. Базовый объект переносит main condition, основные потоки инвестиции или займа, структуру и административные сведения, но не main flow detail, дополнительные потоки, условия и платёжные данные: для них предусмотрены отдельные зависимые объекты.
Симуляция ограничена созданием сделки и не проверяет rollover или settlement. Для целевой настройки SAP приводит, среди прочего, совпадение валютных типов и ключей, valuation areas и их инициализацию, типы условий/потоков/продуктов, position management и проводки денежных потоков до даты отсечения. В обзоре 2025 FPS01 Deposit at Notice перечислен и для Staging Table, и для Direct Transfer - ERP; проверьте, какой вариант доступен и выбран в фактическом проекте.
Коммерческие бумаги#
Страница Commercial Paper для 2023 Latest описывает Direct Transfer - ERP. В охват входят структурные и административные данные и контракт. Условия, прочие потоки, платёжные сведения и некоторые статусы в этот объект не входят; закрытие также не подтверждается симуляцией. SAP перечисляет зависимые объекты и требования к настройке, поэтому контракт нельзя считать полным переносом денежных потоков.
Зависимые данные и позиционные значения#
Базовый контракт - не синоним полного набора сделки. Additional Flow требует, чтобы сделка уже существовала в target; производные потоки исключены и, согласно документации этого объекта, создаются вручную. Payment Detail зависит от соответствующей базовой сделки и настроек контрагентов, банков, валют, типов продукта и потоков. Объекты условий и основных потоков также выбираются отдельно там, где базовая страница явно выводит их из своего охвата.
Значения позиции, зависящие от valuation area, проверяйте отдельным маршрутом TRM Legacy Data Transfer. Не считайте, что загрузка контракта или позиционно-независимых сумм автоматически переносит оценки по всем valuation areas.
Для FX option в документации SAP S/4HANA 2023.latest описан контроль против двойного учёта. Потоки по сделкам до миграции уже включены в перенесённый баланс; если провести их ещё раз в принимающей системе, главная книга обновится дважды. Для предотвращения повторной проводки SAP указывает транзакцию TBB1_LC и флажок Flag Flows as Posted; эта операция позволяет сформировать журнал проводок. Это указание относится к описанной постобработке FX option и само по себе не подтверждает наличие FI-документа или полноту сверки истории потоков и остатков.
Карточка проверки каждого объекта#
До настройки загрузки заполните для каждого инструмента отдельную карточку:
- Исходная и целевая версии, редакции, FPS, активный scope и дата документации.
- Полное имя объекта, migration approach и факт его наличия в целевом Migration Cockpit.
- Отбираемые категории операций, статусы и действия; что входит в перенос, а что явно исключено.
- Обязательные предшествующие объекты, настройки, master data, роли и авторизации.
- Границы симуляции и действия после загрузки, включая отдельный перенос значений по valuation area.
- Контрольные количества и суммы, ключи исходной и целевой сделки, журнал загрузки и ссылки на FI-документы.
Отмечайте различие между «исключено в документированном объекте» и «не подтверждено проверенными источниками». Матрица покрывает отдельные representative cases и не является исчерпывающим каталогом всех TRM-инструментов или всех выпусков.
Источники и ограничения#
Основа статьи - одиннадцать прочитанных страниц SAP Help: общий каталог объектов и десять страниц отдельных объектов или типов финансовых инструментов. Для проверки сохранены ограниченные текстовые снимки. В матрице отдельно помечены 2023.latest, 2025 FPS01, 2025 FPS02 и 2025.001; эти варианты нельзя объединять в одну спецификацию. Целевой Migration Cockpit, конкретные системы и данные, настройки, роли, тестовые прогоны и SAP runtime не проверялись. Это справочник для уточнения охвата и зависимостей; он не подтверждает готовность или безопасность конкретного перехода.
Сначала прочитайте общий план миграции и тестирования TRM, затем сопоставьте процесс с жизненным циклом сделки, платежами и расчётами и valuation areas.
Fix the release and migration approach first#
There is no single TRM object that moves every transaction with all flows, conditions, payments, and position values. Migration Cockpit separates data into objects, and their scope and dependencies vary by financial instrument, documentation version, migration approach, and activated scope.
The matrix below is a selection from official SAP S/4HANA On-Premise documentation. It compares documents for 2023.latest, 2025 FPS01, 2025 FPS02, and 2025.001. These versions do not form one combined specification: do not apply one release's rules to another. SAP also warns that the objects in a target system depend on activated scope and the selected migration approach. Check the objects available in the target Migration Cockpit before designing a load.
Migration objects by instrument#
Foreign-exchange spot or forward#
The SAP S/4HANA On-Premise 2023.latest documentation describes the Foreign Exchange Spot/Forward Contract object using Direct Transfer - ERP. It selects transactions with specified active activity categories and covers the core contract set, related additional flows, payment details, and certain settlement activities. Terminated and some other states are excluded. Simulation checks transaction creation, not settlement, so a successful simulation does not confirm the full process.
This page documents 2023.latest. Use it for that specific documented variant; it does not prove that the same object and scope are available in an installed 2025 FPS target landscape.
Foreign-exchange option#
The 2023.latest documentation describes a Direct Transfer - ERP object, while the 2025 FPS01 documentation describes a separate object, TR_FOREX_OPT, using Staging Table. These are different release-specific variants; their scope must not be combined into one row.
For the 2025 FPS01 Staging Table variant, the documented scope includes structure data, administrative data, and creation of contract activities. Ongoing transactions and order activities are excluded. Position values that depend on a valuation area use a separate TRM Legacy Data Transfer route. Confirm the exact object name, available approach, and follow-on steps in the target system.
Foreign-exchange swap and collar#
The 2025 FPS02 documentation describes Staging Table variants for the Foreign Exchange Swap Contract and Foreign Exchange Collar Contract. The base contract object transfers structure and administrative data and creates the transaction; ongoing transactions are outside the stated scope. For collars, SAP separately excludes additional flows, payment details, memos, and several parameters or statuses. The foreign-exchange swap object also excludes some related flows and payment details.
For this data, check dependent objects TRM - Additional Flow, TRM - Condition Detail, TRM - Payment Detail, and, where applicable, TRM - Main Flow Detail. The dependent-object documentation requires the financial transaction to exist in the target. The order therefore matters: create the base transaction first, then load objects that attach to it.
Interest-rate swap#
The Interest Rate Swap page for 2023.latest describes Direct Transfer - ERP, a separate scope for structure, administration, and main flows. For a multi-step migration, simulation checks only contract data; it does not check main flows or settlement. Interest-rate adjustments are not migrated by this object and must be updated manually in the target system. Preparation conditions include currencies, valuation areas, product and flow types, position management, and links to accounting components. SAP also documents separate objects for completing the data set, including additional flows, conditions, and payment details.
In the 2025 FPS01 available-object overview, the Interest Rate Swap row needs careful reading: the table separates the migration approach from support indicators, and its rows do not replace checking the actual migration project. This matrix therefore records only the 2023.latest documentation and does not claim that the same Direct Transfer is available in every target release.
Deposit at Notice#
For Deposit at Notice, the 2025.001 documentation specifies Direct Transfer - ERP and Contract, Rollover, and Settlement activities. The base object transfers the main condition, main investment or borrowing flows, structure, and administrative data, but not main flow details, additional flows, conditions, or payment details; separate dependent objects cover these items.
Simulation is limited to transaction creation and does not test rollover or settlement. For target configuration, SAP lists, among other items, matching currency types and keys, valuation areas and their initialization, condition/flow/product types, position management, and cash flows posted through the cutoff date. In the 2025 FPS01 overview, Deposit at Notice appears for both Staging Table and Direct Transfer - ERP; verify which variant is available and selected in the actual project.
Commercial paper#
The Commercial Paper page for 2023 Latest describes Direct Transfer - ERP. Its scope includes structure and administrative data and the contract. Conditions, other flows, payment details, and some statuses are outside this object; settlement is also not covered by simulation. SAP lists dependent objects and configuration requirements, so the contract should not be treated as a complete transfer of cash flows.
Dependent data and position values#
A base contract is not the same as a complete transaction data set. Additional Flow requires that the transaction already exist in the target; derived flows are excluded and, according to this object's documentation, must be created manually. Payment Detail depends on the corresponding base transaction and settings for counterparties, banks, currencies, product types, and flow types. Conditions and main-flow objects are also selected separately where the base-object page explicitly excludes them.
Check position values that depend on valuation area through the separate TRM Legacy Data Transfer route. Do not assume that loading a contract or valuation-area-independent amounts automatically transfers valuation data for every valuation area.
For the FX option in SAP S/4HANA 2023.latest, SAP documents a control against duplicate accounting. The source page states that pre-migration flows are already included in the balance sheet migrated from the source; posting them again in the receiving system updates the general ledger twice. SAP names transaction TBB1_LC and the Flag Flows as Posted checkbox as a way to avoid duplicate posting and enable posting logs. This guidance is specific to the documented FX-option post-processing step. It does not prove that an FI document exists or replace reconciliation of flow history and balances.
Checklist for each object#
Before configuring a load, complete a separate record for every instrument:
- Source and target versions, editions, FPS levels, activated scope, and documentation date.
- Full object name, migration approach, and whether it is present in the target Migration Cockpit.
- Selected activity categories, statuses, and actions; what is in scope and explicitly excluded.
- Required predecessor objects, configuration, master data, roles, and authorizations.
- Simulation boundaries and follow-on activities, including separate transfer of valuation-area-dependent values.
- Control counts and amounts, source and target transaction keys, load logs, and FI-document references.
Distinguish between "excluded by the documented object" and "not confirmed by the reviewed sources." This matrix covers selected representative cases; it is not an exhaustive catalog of all TRM instruments or releases.
Sources and limitations#
This article uses eleven SAP Help pages that were read and retained as bounded private text snapshots: a catalog of available objects and ten pages on individual objects or financial instruments. The matrix identifies 2023.latest, 2025 FPS01, 2025 FPS02, and 2025.001 separately; these variants must not be combined into one specification. No target Migration Cockpit, specific systems or data, configuration, roles, test runs, or SAP runtime were inspected. This is a reference for clarifying scope and dependencies; it does not establish readiness or safety for a particular transition.
First read the general TRM migration and testing plan, then compare it with the transaction lifecycle, payments and settlement, and valuation areas.